ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRIMEIRO DE MAIO DA ZONA LESTE CNPJ: 59.579.722/0001-95 Rua Sinanduva, 247, sala 02 - Vila Marileta - São Paulo - SP - CEP 03621-010 PLANO DE TRABALHO - AJUSTE PARA 2026 Unidade: CEI VOVÔ MIRA - SERÓDIO Endereço: Av. Coqueiral, 321 - Seródio DATA: 11/12/2025 ================================================================================ RECURSOS HUMANOS ================================================================================ Quant | Função | Carga | Salário | Total Salários ------|----------------------------|---------|-------------|---------------- 1 | Diretor(a) | 44H | 4.998,17 | 4.998,17 1 | Coord. Pedagógico(a) | 44H | 3.987,19 | 3.987,19 16 | Professora(a) | 44H | 3.106,00 | 49.696,00 2 | Professora Volante | 44H | 3.106,00 | 6.212,00 1 | Cozinheira(a) | 44H | 2.016,11 | 2.016,11 2 | Aux. Cozinha | 44H | 1.843,29 | 3.686,58 2 | Aux. Limpeza | 44H | 1.843,29 | 3.686,58 1 | Assist. Administrativo | 44H | 1.820,00 | 1.820,00 ------|----------------------------|---------|-------------|---------------- TOTAL | | | | 76.102,63 ================================================================================ PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2026 ================================================================================ Valor Repasse Mensal: R$ 139.426,90 RECURSOS HUMANOS: - Salários : R$ 76.102,63 (Anual: R$ 989.334,19) - Benefícios : R$ 30.776,00 (Anual: R$ 369.312,00) - Encargos Trabalhistas : R$ 27.016,45 (Anual: R$ 351.213,85) - Subtotal 1 : R$ 133.895,08 (Anual: R$ 1.709.860,04) - Provisão (21,57%) : R$ 16.415,35 (Anual: R$ 196.984,20) - Total Recursos Humanos : R$ 150.310,43 CUSTOS INDIRETOS: - Luz : R$ 700,00 (Anual: R$ 8.400,00) - Gás : R$ 780,00 (Anual: R$ 9.360,00) - Material Pedagógico : R$ 2.500,00 (Anual: R$ 30.000,00) - Material de Limpeza : R$ 4.000,00 (Anual: R$ 48.000,00) - Material de Higiene : R$ 4.900,00 (Anual: R$ 58.800,00) - Telefone : R$ 199,50 (Anual: R$ 2.394,00) - Contabilidade : R$ 1.518,00 (Anual: R$ 18.216,00) - Pequenas Manutenções : R$ 1.500,00 (Anual: R$ 18.000,00) - Subtotal Custos Indiretos : R$ 11.197,50 (Anual: R$ 134.370,00) Valor Mensal Subsídio + Manutenção da Unidade: R$ 161.507,93 Valor Anual Total: R$ 2.041.214,24 Diferença necessária para dissídio: R$ 31.496,93 LOCAÇÃO (quando houver): - Aluguel: R$ 9.415,90 (Anual: R$ 112.990,80) ================================================================================ VERBA ADICIONAL - Maio e Setembro ================================================================================ Qualificação de Recursos Humanos : R$ 9.000,00 Auxílio no Pagamento de Férias e 13º : R$ 41.000,00 Execução de Melhorias na Unidade Escolar : R$ 25.000,00 Aquisição de Material Pedagógico : R$ 28.011,00 Aquisição de Bens Permanentes : R$ 27.000,00 ------------------------------------------------------------ TOTAL VERBA ADICIONAL : R$ 130.011,00 ================================================================================ QUADRO DE SALAS - 2026 ================================================================================ Sala | Metragem | Piso | Modalidade | Turma | Alunos | Professores -----|----------|--------|---------------|-------|--------|------------ 1 | 28,68 | Térreo | Berçário II | A | 9 | 1 2 | 37,74 | Térreo | Maternal | A | 16 | 1 3 | 18,05 | Térreo | Berçário I | A | 8 | 1 4 | 18,05 | Térreo | Berçário II | B | 8 | 1 5 | 24,83 | Térreo | Berçário II | C | 8 | 1 6 | 25,43 | Térreo | Berçário II | D | 8 | 1 7 | 18,00 | Térreo | Maternal | B | 15 | 1 Total Alunos : 254 Total Professores: 18 (incluindo 2 volantes) ================================================================================ Documento assinado digitalmente em 11/12/2025 Presidente: Sueli Alvina Campos Diretora: Ana Paula Ferreira de Aquino Fernandes